在期貨市場中,當(dāng)持有的期貨合約保證金超過賬戶資金的一半以上時(shí),就算是期貨重倉。一般而言期貨的保證金為期貨合約價(jià)值的百分之五到百分之十三,不同的品種其保證金比例有所不同,但是普遍在合約價(jià)值的百分之八左右。
在期貨市場中,當(dāng)持有的期貨合約保證金超過賬戶資金的一半以上時(shí),就算是期貨重倉。
一般而言期貨的保證金為期貨合約價(jià)值的百分之五到百分之十三,不同的品種其保證金比例有所不同,但是普遍在合約價(jià)值的百分之八左右。
期貨重倉交易的風(fēng)險(xiǎn):
1、爆倉風(fēng)險(xiǎn)
是由投機(jī)者對(duì)期貨合約的重倉操作引起的,由于杠桿效應(yīng),操作方向與預(yù)期方向相反,損失將加倍。如果投機(jī)者遭遇短線殺跌,不愿退出,損失可能就很大了。
2、退市風(fēng)險(xiǎn)
在重倉持有期貨頭寸的過程之中,因?yàn)楸窘饟p失太大,無法維持保證金水平,投資者將不可避免地選擇退出期貨市場。
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