周一(2月12日)亞盤，現(xiàn)貨黃金基本持穩(wěn)，目前交投在2022美元/盎司附近。上周，金價(jià)沒有朝著任何一個(gè)方向做出決定性的變動(dòng)。2020美元/盎司將成為黃金的首個(gè)短期技術(shù)支撐。美國(guó)1月份的通脹數(shù)據(jù)將于本周公布，這是本周黃金市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
上周，現(xiàn)貨黃金收盤下跌0.74%，收?qǐng)?bào)2024.49美元/盎司。上周金價(jià)在一個(gè)相對(duì)狹窄的通道內(nèi)波動(dòng)
黃金難以積聚方向性動(dòng)能，上周收盤小幅下跌。投資者將在本周仔細(xì)研究美國(guó)1月份的通脹數(shù)據(jù)，并密切關(guān)注技術(shù)面的發(fā)展，以尋找方向性線索。
據(jù)美國(guó)哥倫比亞廣播公司(CBS)提供的文字記錄顯示，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾2月1日接受CBS《60分鐘》節(jié)目采訪時(shí)表示，政策制定者可能會(huì)等到3月之后才降息。該節(jié)目于當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月4日晚間播出。鮑威爾還重申，如果他們看到勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟或通脹令人信服地下降，他們可能會(huì)更快采取行動(dòng)?；鶞?zhǔn)10年期美國(guó)國(guó)債收益率延續(xù)由令人印象深刻的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告推動(dòng)的漲勢(shì)，上周一上漲超過(guò)3%，導(dǎo)致黃金上周一收盤走低，接近2020美元/盎司區(qū)域。
上周二，在宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和基本面因素缺乏的情況下，美元指數(shù)隨著美國(guó)國(guó)債收益率走低，金價(jià)小幅反彈。與此同時(shí)，作為調(diào)解國(guó)的卡塔爾表示，哈馬斯對(duì)上周二晚間與以色列達(dá)成的?；饏f(xié)議做出“總體積極”的回應(yīng)。然而，這個(gè)消息并沒有緩解人們對(duì)中東日益加深的危機(jī)的擔(dān)憂，因?yàn)橐幻陨泄賳T告訴以色列13頻道，哈馬斯提出的一些要求是完全不可接受的。
上周三，隨著美股標(biāo)普500指數(shù)在開盤后創(chuàng)下新高，風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)開始主導(dǎo)金融市場(chǎng)的行動(dòng)。盡管風(fēng)險(xiǎn)情緒的改善使得美元很難找到需求，但黃金未能積聚看漲勢(shì)頭。在美國(guó)市場(chǎng)晚些時(shí)候，10年期美國(guó)國(guó)債收益率攀升至4.1%以上，迫使黃金回吐早些時(shí)候的漲幅。
美國(guó)勞工部上周四公布，截至2月3日的一周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為21.8萬(wàn)人，低于前一周經(jīng)修正的22.7萬(wàn)人。美元兌其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手保持彈性，而黃金則難以恢復(fù)吸引力。與此同時(shí)，里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金對(duì)彭博社表示，他們有時(shí)間對(duì)利率變化保持耐心，并表示他需要看到良好的通脹數(shù)據(jù)持續(xù)并擴(kuò)大。
上周五，美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局宣布，將12月份消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)的月度漲幅從0.3%下修至0.2%。核心CPI同期未修正，仍為0.3%。由于周末前10年期美國(guó)國(guó)債收益率繼續(xù)走高，黃金在美國(guó)市場(chǎng)小幅走低。
本周金價(jià)可能對(duì)美國(guó)通脹數(shù)據(jù)和技術(shù)面發(fā)展做出反應(yīng)
美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局將于周二公布1月份通脹數(shù)據(jù)。CPI和核心CPI(不包括波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格)預(yù)計(jì)月率將分別上升0.2%和0.3%。如果月度CPI數(shù)據(jù)意外大幅下降，達(dá)到或低于0%，市場(chǎng)參與者才會(huì)重新考慮美聯(lián)儲(chǔ)3月份降息的可能性。在這種情況下，10年期美國(guó)國(guó)債收益率可能回落至4%以下，從而幫助黃金獲得看漲動(dòng)能。
根據(jù)芝加哥商品交易所(CME)的“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具，美聯(lián)儲(chǔ)在下次政策會(huì)議上維持政策利率不變的幾率為82.5%。Sengezer稱，市場(chǎng)倉(cāng)位表明，如果CPI數(shù)據(jù)高于市場(chǎng)預(yù)期，美元就沒有太多上行空間。然而，一份火熱的通脹報(bào)告可能會(huì)支撐美國(guó)國(guó)債收益率，使黃金難以獲得牽引力。
周四，1月份零售銷售報(bào)告將成為美國(guó)經(jīng)濟(jì)面的重要內(nèi)容。這一數(shù)據(jù)沒有根據(jù)價(jià)格變化進(jìn)行調(diào)整，不太可能引發(fā)重大的市場(chǎng)反應(yīng)。
周五，市場(chǎng)參與者將密切關(guān)注美國(guó)1月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)數(shù)據(jù)和美國(guó)2月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。
Sengezer寫道：“總之，除非美國(guó)通脹報(bào)告有意地改變美聯(lián)儲(chǔ)利率前景的市場(chǎng)定價(jià)，否則投資者不太可能根據(jù)本周公布的數(shù)據(jù)大舉建倉(cāng)。相反，他們可能會(huì)密切關(guān)注技術(shù)面發(fā)展，以獲得近期交易機(jī)會(huì)?！?/p>
黃金技術(shù)前景
從黃金日線圖來(lái)看，相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)在50附近橫盤移動(dòng)，金價(jià)難以遠(yuǎn)離20日簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(SMA)，反映出金價(jià)走勢(shì)缺乏方向性動(dòng)力。
在下行方面，2020美元/盎司(最新上升趨勢(shì)的23.6%斐波那契回撤位)構(gòu)成金價(jià)首個(gè)支撐，然后是2000美元/盎司(心理水平，靜態(tài)水平)和1990美元/盎司(100日移動(dòng)均線)。
另一方面，金價(jià)短期阻力位于2045美元/盎司(靜態(tài)水平)，然后是2060美元/盎司(靜態(tài)水平)，假如突破上述阻力，那么金價(jià)將在2080美元/盎司(上升趨勢(shì)的終點(diǎn))遭遇障礙。
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