周五(4月8日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報1934美元/盎司附近。周四(4月7日)，黃金價格走高，因烏克蘭戰(zhàn)爭和對俄羅斯的制裁加劇了通脹擔(dān)憂，蓋過了美聯(lián)儲激進政策立場帶來的壓力。加密貨幣的下跌也可能令黃金多頭受益。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1931.39元/盎司，上漲6.25美元或0.32%，日內(nèi)最高觸及1937.72美元/盎司，最低觸及1920.35美元/盎司。
COMEX 6月黃金期貨收漲0.8%，報1937.80美元/盎司。
本周晚些時候市場的一個特點是，紐約商品交易所原油期貨價格大幅下跌，今天跌至3周以來的低點93.81美元/桶。油價下跌對包括金屬在內(nèi)的整個原材料大宗商品行業(yè)都是一個利空因素。
俄烏局勢方面，美國參眾兩院通過了一項禁止從俄羅斯進口石油和天然氣的法案。美國國會還通過了俄羅斯石油進口禁令法案，將移交拜登簽署。這是美國政府在經(jīng)濟上孤立和懲罰克里姆林宮入侵烏克蘭的最新舉措。此外，聯(lián)合國周四暫停了俄羅斯在人權(quán)理事會的席位，以譴責(zé)俄羅斯在烏克蘭犯下的暴行。剝奪俄羅斯在人權(quán)理事會席位的決議以93票贊成、24票反對、58票棄權(quán)獲得通過。白俄羅斯、中國、伊朗、俄羅斯和敘利亞都是投了反對票的聯(lián)合國成員國。印度投了棄權(quán)票。
交易員仍在消化周三公布的美聯(lián)儲會議紀要，會議紀要的基調(diào)較為鷹派。而一向鴿派的美聯(lián)儲理事布雷納德周二在聯(lián)邦公開市場委員會會議紀要之前，就美國貨幣政策和抗擊通脹問題也發(fā)表了鷹派言論。圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德周四表示，盡管抵押貸款利率和政府債券收益率的增長速度超過了美聯(lián)儲目標利率的實際變化，但美聯(lián)儲在對抗通貨膨脹方面仍然落后。美聯(lián)儲可能需要將利率提高到3.5%左右，以應(yīng)對過高的通脹。布拉德在向密蘇里大學(xué)時發(fā)表講話：“人們得出結(jié)論，目前的政策利率太低了，大約低了300個基點。即使是慷慨的解釋也表明，美聯(lián)儲的短期利率目前應(yīng)該高達3.5%，而不是目前的0.25%和0.5%之間的范圍。”
美國國債收益率再次上升，本周達到3年高點。美國國債收益率很可能在未來幾周或更長時間內(nèi)繼續(xù)走高。有一句古老的交易格言說，任何時候一筆交易看起來是“無需動腦的”，交易者都需要格外小心。不過，目前有一種期貨交易是這句古老格言的一個例外：賣出美國國債和票據(jù)期貨。美國國債價格下跌，收益率上升。基準的10年期美國國債收益率目前為2.65%。
與此同時，美元指數(shù)今天小幅走高，觸及近兩年高點。無論從技術(shù)層面還是從根本上看，美元多頭仍然非常強勁。
加密貨幣本周晚些時候面臨壓力，部分原因是美國財政部將呼吁加強對加密貨幣的監(jiān)管。美國財務(wù)部長耶倫周四在一次具有里程碑意義的演講中，首次呼吁對加密貨幣和數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務(wù)進行監(jiān)管。這位財政部長和前美聯(lián)儲主席提供了自己對于潛在數(shù)字美元時間表的見解。同時她毫無疑問地表示，華爾街進入加密貨幣的行動將面臨新的監(jiān)管。除此之外，耶倫沒有透露細節(jié)。
從技術(shù)層面來看，4月黃金期貨多頭在近期橫盤震蕩中整體擁有技術(shù)優(yōu)勢?？礉q者的下一個上行目標是推動其在堅實的阻力位1967.20美元上方收盤?？疹^的下一個短期下行目標是將期貨價格推低至3月低位1888.30美元這一堅實技術(shù)支撐下方。首個阻力位見于今天的高點1941.70美元，然后是1950.00美元。首個支撐位見于今日低點1923.30美元，然后是本周低點1916.20美元。
華爾街高級分析師：消費者信心處于低谷 增持一些黃金吧!
一位華爾街高級技術(shù)人員說，消費者受到了打擊，這對黃金來說是一個積極的信號。
“我們沒有發(fā)現(xiàn)通脹、實際利率、貨幣供應(yīng)或任何其他理論對黃金期貨回報有多大影響。不過，我們認為消費者信心是一個合理的因素，信心高企會導(dǎo)致未來回報疲弱，而信心不足則會導(dǎo)致多頭受益，”Renaissance Macro Research創(chuàng)始人Jeff deGraaf在報告中表示。
2022年迄今為止，金價上漲了約6%，盡管美國國債收益率上升，美元走強，但金價仍保持在較高水平。債券收益率上升增加了持有黃金等非孽息資產(chǎn)的機會成本，而美元走強也被視為大宗商品的不利因素，大宗商品以美元計價。
今年到目前為止，黃金的表現(xiàn)超過了股票，標準普爾500指數(shù)迄今下跌6.6%，道瓊斯指數(shù)下跌5.6%。
3月24日公布的最新3月份消費者信心指數(shù)為59.4，為2011年以來的最低水平。由于通脹處于近40年來的高點，消費者信心低迷，同時對生活成本感到擔(dān)憂。
“消費者信心處于底部十分之一，持有一些黃金吧，”deGraaf稱。
后市展望
1.瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，盡管“美聯(lián)儲暗示未來將加快升息，但另一方面，我們?nèi)哉J為通脹將上升。”“因市場不確定性以及對未來經(jīng)濟增長的擔(dān)憂，我們繼續(xù)看到對金條和金幣的需求普遍相對強勁。”
2.DailyFX分析師Warren Venketas在報告中稱，“焦點將轉(zhuǎn)向美國通脹數(shù)據(jù)，通脹數(shù)據(jù)可能有利于金價上行。”他補充稱，地緣政治將持續(xù)影響金價。
3.Economies.com撰文指出，金價昨日收盤位于1925.35美元/盎司下方，值得注意的是，隨機指標目前傳遞負面信號，此外，EMA 50指標持續(xù)對金價施壓。
Economies.com稱，因此，這些因素促使我們繼續(xù)預(yù)測金價在未來一段時間處于看空趨勢，下一目標瞄準1890.00美元/盎司。需要提醒的是，金價保持在1940.00美元/盎司下方對于繼續(xù)跌勢相當(dāng)重要。
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
①20:30 加拿大3月就業(yè)人數(shù)
②22:00 美國2月批發(fā)銷售月率
③次日01:00 美國至4月8日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
