周四(9月12日)歐洲央行決議果然引發(fā)巨大行情，決議出爐后歐元/美元、美元指數(shù)和黃金都出現(xiàn)劇烈波動，歐元/美元巨震160點，而美元指數(shù)自高點回落近百點，金價則一度飆升、然后上演“高臺跳水”。周五投資者將聚焦有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱的美國零售銷售，預計將引發(fā)今晚市場的大行情。

歐銀決議引發(fā)市場劇烈波動

歐洲央行周四決議做出了多項支持寬松立場的政策改變，包括進一步下調(diào)存款利率、恢復資產(chǎn)購買計劃、改變長期定向再融資操作形式以及分層存款利率機制。

歐洲央行將存款利率下調(diào)10個基點至-0.5%，為2016年3月以來首次下調(diào)；歐洲央行還宣布自11月1日起，重啟資產(chǎn)購買計劃，規(guī)模為每月200億歐元，只要有需要的話，就會繼續(xù)保持債券再投資，對到期債券的投資會持續(xù)2-3年。

歐洲央行并改變利率政策指引。歐洲央行稱，利率將維持在當前或更低水平直到通脹前景符合目標，在新的QE結(jié)束后才會考慮加息。

歐洲央行行長德拉基在新聞記者會上表示，準備好調(diào)整所有的工具，歐洲央行正在提供大量的貨幣刺激，在施行QE上有更廣泛的共識，不需要進行投票。

對于歐洲央行最新的利率決議，金融博客Zerohedge撰文稱，德拉基調(diào)用出了所有“武器”——下調(diào)存款利率，重啟QE，改變前瞻指引，放寬定向長期再融資，推出分層利率。

美國總統(tǒng)特朗普稱，歐洲央行反應很快，將存款利率下調(diào)了10個基點。他們試圖讓歐元貶值的行動成功了，這會損傷美國出口。而美聯(lián)儲則沒有動作。

歐洲央行決議公布之后，歐元/美元一度大幅下挫逾140點，刷新日低至1.0925，但隨后歐元/美元展開V型反彈，最高觸及1.1086。

BK資產(chǎn)管理董事總經(jīng)理Kathy Lien撰文指出，歐元V型逆轉(zhuǎn)背后有三個原因：1.歐洲央行加大財政刺激壓力；2.無休止的量化寬松將對經(jīng)濟產(chǎn)生積極影響；3.歐洲央行的行動將確保美聯(lián)儲下周降息。

展望未來，BK認為周四的走勢可能標志著歐元/美元已經(jīng)觸及底部。歐元近期最大的風險之一已經(jīng)過去。

布朗兄弟哈里曼銀行策略主管Thin撰文稱，由于交易員們意識到歐洲央行并不像預期的那樣鴿派，歐元從接近年初至今的低點反彈。

荷蘭銀行分析師Nick Kounis表示，盡管本次宣布的QE計劃是自歐洲央行推出QE以來的首次無限期計劃，但200億歐元/月的購債規(guī)模太小，對宏觀經(jīng)濟影響料將相對溫和，因此對這一攬子措施在往后的2-3年內(nèi)能否大幅推高通脹持懷疑態(tài)度。

FX Charts分析師Jim Langlands周五撰文稱，周四歐洲央行決議令歐元成為當日走勢焦點，預計歐元/美元走勢將繼續(xù)震蕩。

隨著歐元/美元大幅反彈，美元指數(shù)隔夜自高點99.12持續(xù)下挫，最低一度觸及98.19。

歐銀決議出爐之后，現(xiàn)貨黃金一度暴拉逾20美元，刷新日高至1523.80美元/盎司。

Oanda資深市場分析師Craig Erlam表示：“黃金當然歡迎歐洲央行的刺激計劃。最終，我們現(xiàn)在看到的全球?qū)捤烧邔S金一直是有利的，而這正是我們現(xiàn)在看到的?！?/p>

但受貿(mào)易樂觀情緒等因素影響，黃金價格在觸及高點后大幅回落，重新跌至1500美元/盎司關口下方，當日收于1498.30美元/盎司。

Langlands稱，盡管金價走勢依然波動性較大，但金價似乎正在見頂。他建議投資者逢反彈做空黃金。

“恐怖數(shù)據(jù)”來襲

北京時間周五20:30，投資者將迎來美國零售銷售數(shù)據(jù)，這是日內(nèi)最受關注的經(jīng)濟指標，預計將引發(fā)市場波動。

媒體調(diào)查顯示，美國8月零售銷售月率料上升0.2%，前值為上升0.7%；美國8月核心零售銷售月率料上升0.1%，前值為增長1%。

由于美聯(lián)儲強調(diào)利率決定將取決于經(jīng)濟數(shù)據(jù)，而消費支出占美國經(jīng)濟產(chǎn)出的70%左右，美國零售銷售數(shù)據(jù)經(jīng)常在金融市場掀起“驚濤巨浪”，因此被稱為“恐怖數(shù)據(jù)”。

分析師指出，假如美國零售銷售數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟，可能提升美聯(lián)儲采取激進寬松行動的預期，這將對美元走勢不利，而黃金有望受益。

道明證券全球策略主管Bart Melek指出，美聯(lián)儲將于9月18日公布下一份利率聲明，而迄今為止公布的多數(shù)美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)并未給美聯(lián)儲帶來過多擔憂的理由。

Melek稱，零售銷售報告將是周五關注的最關鍵數(shù)據(jù)。他說道：“我們一直在關注零售數(shù)據(jù)，稱美國經(jīng)濟可能正在放緩。”

Melek表示：“現(xiàn)在任何負面數(shù)據(jù)，都應該有助于金價走高?！?/p>

凱投宏觀(Capital Economics)市場經(jīng)濟學家Simona Gambarini警告稱，在消化了所有新數(shù)據(jù)之后，美聯(lián)儲可能最終仍會在9月18日讓市場失望。

美聯(lián)儲主席鮑威爾上周五重申，F(xiàn)OMC將繼續(xù)采取”適當行動”來幫助國經(jīng)濟處于正軌。鮑威爾演講中有意淡化美國經(jīng)濟衰退風險發(fā)生的可能性。

鮑威爾稱，美國和全球經(jīng)濟最可能溫和增長，并不預計美國甚至全球即將走向衰退。

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