周五(11月1日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩，目前交投于2746.27美元/盎司附近。周四(10月31日)，現(xiàn)貨黃金在創(chuàng)下歷史后如何暴跌，收盤跌幅達到近44美元。金價周四從歷史高位回落，一方面是因為美國初請失業(yè)金人數(shù)等數(shù)據(jù)表現(xiàn)靚麗，打壓了美聯(lián)儲降息預期，另一方面，以色列和黎巴嫩真主黨的停火談判中取得了“良好進展”，打壓了避險情緒，還有一部分多頭在非農(nóng)數(shù)據(jù)和美國大選前獲利了結(jié)。
現(xiàn)貨黃金周四收盤暴跌43.50美元，跌幅1.56%，報2743.63美元/盎司。
值得注意的是，就是周四遭遇重大回調(diào)前，現(xiàn)貨黃金當日還曾觸及2790.11美元/盎司的歷史新高。
High Ridge Futures 金屬交易總監(jiān)David Meger表示：“黃金價格會出現(xiàn)更多盤整，因為下周將有許多重磅新聞，包括周二美國大選、周三美聯(lián)儲會議，所以一些交易員在此先獲利了結(jié)，這并不奇怪?！?/p>
美國彭博社稱，金價周四創(chuàng)下7月以來最大單日跌幅，原因是交易員在創(chuàng)紀錄高位附近了結(jié)獲利，而強勁的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)削弱了進一步放松貨幣政策的理由。
周四，黃金價格從歷史高點回落。美聯(lián)儲青睞的通脹指標——核心PCE物價指數(shù)，以及強勁的就業(yè)報告，令黃金價格承壓。
美國上周新申請失業(yè)救濟金的人數(shù)量降至五個月來最低，9月份消費者支出增幅超過預期，顯示出經(jīng)濟在進入2024年最后階段，以及在下周二的總統(tǒng)大選前幾天，仍然具有強勁勢頭。
雖然上個月物價有所上漲，但通脹仍呈下降趨勢，周四的其他數(shù)據(jù)顯示，第三季度勞動力成本創(chuàng)下了三年多來的最小增幅。這些數(shù)據(jù)可能會使美聯(lián)儲繼續(xù)保持在下周和可能在12月降息的軌道上。
美國將在11月5人舉行總統(tǒng)大選。盡管經(jīng)濟表現(xiàn)強勁，但高昂的食品和住房成本已引起家庭的焦慮。
富國銀行的經(jīng)濟學家Shannon Grein說："消費者可能會說他們情緒低落，但支出看起來并沒有受到勞動力市場放緩和物價居高不下的影響。"
美國勞工部稱，截至10月26日當周，首次申請州失業(yè)救濟的人數(shù)減少了1.2萬人，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后為21.6萬人，這是自5月份以來的最低水平。
經(jīng)濟學家此前預計，最近一周的申請人數(shù)為 23 萬。上周未經(jīng)調(diào)整的申請人數(shù)減少了3,349人，為200,132人。
請領(lǐng)失業(yè)金報告顯示，截至10月19日當周，代表招聘人數(shù)的續(xù)請失業(yè)金人數(shù)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后為186.2萬人，減少了2.6萬人。
美國經(jīng)濟分析局周四公布的數(shù)據(jù)顯示：美聯(lián)儲最愛的通脹指標——核心個人消費支出(PCE)物價指數(shù)在9月同比上漲2.7%，持平前值，超過預期的2.6%;核心PCE物價指數(shù)環(huán)比上漲0.3%，持平預期，為今年4月以來最高水平，前值從0.1%上修至0.2%。
斯巴達資本證券公司(Spartan Capital Securities)首席市場經(jīng)濟學家Peter Cardillo表示，通脹可能進一步上升的暗示，在周四的數(shù)據(jù)中得到了基本證實，這里棘手的部分是核心PCE。這意味著美聯(lián)儲很可能在下次會議上暫停降息。
Cardillo認為，美聯(lián)儲暫停降息的可能性比以往任何時候都大。
美國勞工部周四報告稱，隨著東南部各州陸續(xù)從兩場嚴重風暴的沖擊中復蘇，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)降至5月以來的最低水平。
截至10月26日當周，美國初請失業(yè)金人數(shù)減少1.2萬至21.6萬。接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟學家預估中值為23萬人。
彭博社稱，金價周四從紀錄高位回落，因美國國債收益率攀升，反映出在初請失業(yè)金人數(shù)意外下降和潛在通脹上升后，對美聯(lián)儲大幅降息的預期下降。利率上升往往會給黃金帶來壓力，因為黃金不支付利息。
中東局勢方面，美國國務卿布林肯(Anthony Blinken)表示，在黎巴嫩?；鸱矫嫒〉昧恕傲己眠M展”。這一表態(tài)也打擊了金價。
美國大選
在11月5日的美國大選之前，投資者仍然厭惡風險。
民調(diào)顯示，共和黨前總統(tǒng)特朗普和民主黨副總統(tǒng)哈里斯彼此支持度不分上下，選情相當激烈。但金融市場和一些博彩平臺更傾向于特朗普勝選。
在美國大選日的倒計時中，一些投資者正在擔心的一個問題是這種對經(jīng)濟、法治的尊重的退化。人們懷疑，如果前總統(tǒng)特朗普輸給副總統(tǒng)哈里斯，他是否愿意認輸。
StoneX分析師Rhona O’Connell表示，刺激黃金需求的潛在因素包括地緣政治緊張局勢和選舉結(jié)果的不確定性，市場仍處于“逢低買進”模式。
O’Connell說道：“黃金和美元共同充當避風港，這在沖突時期并不罕見?！?/p>
由于黃金具有保值能力，因此在經(jīng)濟和地緣政治動蕩期間被認為是安全的投資。
聚焦非農(nóng)報告
黃金交易員正在等待美國非農(nóng)就業(yè)報告。市場預計美聯(lián)儲下周降息25個基點的可能性為95%。
由于強勁的颶風和一次重大罷工，10月的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)或?qū)⑹艿捷^大影響，這也使得10月可能成為近四年來就業(yè)增長最緩慢的一個月。
據(jù)道瓊斯的經(jīng)濟學家調(diào)查預測，受到颶風Helene和Milton以及波音公司罷工的拖累，美國勞工統(tǒng)計局將在周五發(fā)布的報告中指出，本月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)僅增加約10萬。
如果數(shù)據(jù)準確，這將是自2020年12月以來的最低增幅，遠低于9月的25.4萬。預計美國10月失業(yè)率將保持在4.1%不變。
工資方面，預期月平均時薪將上升0.3%，同比增長4%，與9月一致，這也進一步支持通脹具有粘性但未加速的觀點。
彭博社稱，在美聯(lián)儲11月6日至7日的下一次政策會議之前，就業(yè)數(shù)據(jù)將于周五晚些時候公布，這可能為美聯(lián)儲的寬松政策軌跡提供進一步線索。
美國國務卿：停火談判中取得了“良好進展”
當?shù)貢r間10月31日，美國國務卿布林肯表示，各方談判代表在以色列和黎巴嫩真主黨的?；鹫勁兄腥〉昧恕傲己眠M展”。
布林肯當天在新聞發(fā)布會上表示：“根據(jù)我最近對中東地區(qū)的訪問以及目前正在進行的工作，我們在談判方面取得了良好的進展。”
當?shù)貢r間10月30日，黎巴嫩真主黨總書記納伊姆·卡西姆一方面表示真主黨會抵抗到底，另一方面表示任何談判的基礎(chǔ)都是先?；?以色列總理內(nèi)塔尼亞胡31日在會見兩位美國白宮官員時則強調(diào)，與黎真主黨停火協(xié)議關(guān)鍵是消除安全威脅。
如何交易黃金?
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，金價從歷史高位回落，但仍偏向看漲。如果金價格保持在2700美元/盎司上方，那么一旦突破2750美元/盎司心理關(guān)口，金價有望進一步上漲，瞄準2790美元/盎司的歷史高位。如果突破后者，那么2800美元/盎司關(guān)口將成為沖擊的目標。
下行方面，Valencia補充道，如果賣家進場并將價格推低至2708美元/盎司(10月23日的日低點)以下，則可能觸及2700美元/盎司關(guān)口。接下來是9月26日的波動高點，目前轉(zhuǎn)為支撐位的2685美元/盎司，隨后是50日簡單移動平均線(SMA)2603美元/盎司。
Valencia寫道，勢頭表明，由于相對強弱指數(shù)(RSI)仍然看漲，黃金可能會盤整。這意味著買家正在積聚動力。
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 09:45 中國10月財新制造業(yè)PMI
② 15:00 英國10月Nationwide房價指數(shù)月率
③ 15:30 瑞士10月CPI月率
④ 15:30 瑞士9月實際零售銷售年率
⑤ 17:30 英國10月制造業(yè)PMI終值
⑥ 20:30 美國10月失業(yè)率
⑦ 20:30 美國10月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口
⑧ 20:30 美國10月平均每小時工資年率
⑨ 20:30 美國10月平均每小時工資月率
⑩ 21:45 美國10月標普全球制造業(yè)PMI終值
? 22:00 美國10月ISM制造業(yè)PMI
? 22:00 美國9月營建支出月率
? 次日01:00 美國至11月1日當周石油鉆井總數(shù)
