周四(7月29日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1816美元/盎司附近。周三(7月28日)，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾指出，美國經(jīng)濟(jì)仍面臨德爾塔新冠病毒變種的風(fēng)險(xiǎn)，黃金價(jià)格擺脫最初的跌勢轉(zhuǎn)而走高。
現(xiàn)貨黃金尾盤收報(bào)1806.95美元/盎司，上漲8.24美元或0.46%。美聯(lián)儲(chǔ)利率決議公布后，現(xiàn)貨黃金一度跌至1792.42美元/盎司低點(diǎn)，但隨后自低位大幅反彈17美元，并刷新日高至1809.77美元/盎司。
COMEX 8月黃金期貨收盤上漲0.48%，報(bào)1808.40美元/盎司。
美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)表聲明稱，盡管新冠肺炎感染增加，但美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍在正軌上，并表示圍繞貨幣政策支持最終撤出的討論正在進(jìn)行。
美聯(lián)儲(chǔ)指出，美國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)朝著縮減量化寬松的目標(biāo)取得了進(jìn)展，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和就業(yè)形勢繼續(xù)增強(qiáng)，但受疫情影響的行業(yè)還沒有完全復(fù)蘇。
聲明指出，目前經(jīng)濟(jì)很大程度取決于疫情和疫苗之間的博弈，疫苗接種的進(jìn)展可能會(huì)繼續(xù)減少公共衛(wèi)生危機(jī)對經(jīng)濟(jì)的影響，但經(jīng)濟(jì)前景仍然存在風(fēng)險(xiǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)致力于使用所有工具來支持美國經(jīng)濟(jì)。
聲明稱，委員會(huì)將在即將召開的會(huì)議上繼續(xù)評估進(jìn)展情況，包括公共衛(wèi)生、勞動(dòng)力市場狀況、通脹壓力和預(yù)期以及金融和國際發(fā)展等方面。如果出現(xiàn)可能阻礙目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，委員會(huì)將準(zhǔn)備酌情調(diào)整貨幣政策立場。
聲明重申了美聯(lián)儲(chǔ)對通脹觀點(diǎn)，即尋求實(shí)現(xiàn)通脹在一段時(shí)間內(nèi)適度高于2%，以使長期通脹均值達(dá)到2%，且較長期通脹預(yù)期仍然牢牢錨定在2%。聲明稱，通脹上升很大程度上反映了暫時(shí)性因素的影響。
但在鮑威爾隨后的新聞發(fā)布會(huì)上表示，德爾塔變種病例增多可能打壓就業(yè)市場的復(fù)蘇，且美聯(lián)儲(chǔ)離考慮升息還有“一段距離”，此后金價(jià)轉(zhuǎn)為上漲。
關(guān)于加息立場，鮑威爾表示，正在考慮購買資產(chǎn)的變動(dòng)，理想情況下加息不會(huì)早于縮債。他預(yù)計(jì)在取得成果之前采取寬松的立場。
關(guān)于縮減購債，鮑威爾說這是第一次深入地討論縮債的時(shí)間、節(jié)奏和構(gòu)成。他強(qiáng)調(diào)，美聯(lián)儲(chǔ)尚未就縮債時(shí)間做出任何決定。他認(rèn)為縮減MBS和國債購買會(huì)同時(shí)間、同速度進(jìn)行?？s債的時(shí)間取決于未來數(shù)據(jù)，任何變動(dòng)前都會(huì)提前通知。關(guān)于何時(shí)縮債是合適的，他說FOMC有很多不同的觀點(diǎn)。
OANDA高級市場分析師Edward Moya稱，金價(jià)最初下跌是“膝跳反應(yīng)”，因投資者消化鮑威爾的聲明。
“盡管經(jīng)濟(jì)仍在朝著正確的方向前進(jìn)，但總體來看，我們?nèi)詫⒖吹皆S多寬松政策仍在實(shí)施，無論何時(shí)宣布縮減購債規(guī)模，都將是循序漸進(jìn)的，而不是加速的，”Moya補(bǔ)充道。
加息往往會(huì)令黃金承壓，因?yàn)榧酉?huì)提高持有這種無收益金屬的機(jī)會(huì)成本。
在鮑威爾講話后，美元小幅回調(diào)支撐金價(jià)，令持有其他貨幣的投資者認(rèn)為黃金更便宜。
疫情繼續(xù)升溫
當(dāng)?shù)貢r(shí)間28日，世界衛(wèi)生組織發(fā)布的新冠肺炎每周流行病學(xué)報(bào)告顯示，132個(gè)國家和地區(qū)報(bào)告發(fā)現(xiàn)了德爾塔變異株，比前一周增加了8個(gè)國家和地區(qū)。上周(7月19日至25日)，全球共報(bào)告新冠肺炎新增病例超過380萬例，與前一周相比增加了8%。這一增長趨勢主要?dú)w因于美洲地區(qū)和西太平洋地區(qū)的大幅增長。美洲地區(qū)的新增病例數(shù)增長了30%，西太平洋地區(qū)增長了25%。全球報(bào)告的累計(jì)病例數(shù)已接近1.94億，預(yù)計(jì)全球報(bào)告的累計(jì)病例數(shù)在未來兩周內(nèi)可能超過2億。
東京單日新增確診病例周三再創(chuàng)新高，就在東京奧運(yùn)會(huì)舉辦之際，delta變種正在這座日本首都肆虐。
東京周三新增確診病例3177例，目前正處于緊急狀態(tài)，而隨著神奈川縣、埼玉縣和千葉縣的病例激增，日本周邊地區(qū)本周可能會(huì)采取類似措施。全國感染數(shù)字也有望打破1月8日創(chuàng)下的8045例的紀(jì)錄。
美國參議院一個(gè)委員會(huì)推遲原訂周三舉行的一個(gè)聽證會(huì)，因其部分成員可能接觸了新冠病毒，這是該病毒正在國會(huì)大廈卷土重來的最新跡象。
在過去的10天里，來自佛羅里達(dá)州和路易斯安那州的兩位共和黨眾議員Vern Buchanan、Clay Higgins已經(jīng)宣布他們的病毒檢測呈陽性。
受新冠肺炎疫情影響，泰國黃金交易市場蕭條
泰國黃金交易協(xié)會(huì)7月28日發(fā)布信息稱，受第三波新冠肺炎疫情的影響，全國黃金交易行情出現(xiàn)前所未有的蕭條，大部分金店的日交易額僅為疫情前的5%-10%。主要原因是疫情導(dǎo)致收入減少，抑制了人們的消費(fèi)能力，加上近期黃金價(jià)格處于高位以及泰銖貶值等因素，一些人會(huì)將黃金飾品出售兌現(xiàn)，但購買黃金的人大幅減少。
基本面利多因素
1.鮑威爾表示，德爾塔變種病例增多可能打壓就業(yè)市場的復(fù)蘇，且美聯(lián)儲(chǔ)離考慮升息還有“一段距離。美國經(jīng)濟(jì)距離美聯(lián)儲(chǔ)穩(wěn)定物價(jià)和最大限度就業(yè)的雙重目標(biāo)“進(jìn)一步取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展”還有很長的路要走。寬松政策有助于提振對黃金的需求。
2.美市尾盤，美元指數(shù)收報(bào)92.28，下跌0.22%，日內(nèi)最低觸及92.26。美元下跌令以美元計(jì)價(jià)的黃金受到提振。
3.基準(zhǔn)美國10年期國債收益率下跌不到1個(gè)基點(diǎn)至1.229%，降低了持有黃金的機(jī)會(huì)成本。
基本面利空因素
1.美聯(lián)儲(chǔ)將基準(zhǔn)利率維持在接近零的水平，并表示，盡管人們擔(dān)心疫情蔓延，但美國經(jīng)濟(jì)仍在繼續(xù)進(jìn)步，朝著美聯(lián)儲(chǔ)的目標(biāo)“取得了進(jìn)展”。美聯(lián)儲(chǔ)的樂觀措辭一度打壓對黃金的需求。
后市展望
1.MKS PAMP GROUP金屬策略主管Nicky Shiels表示，“隨著避險(xiǎn)情緒再次彌漫市場(中國監(jiān)管改革令投資者恐慌，引發(fā)全球股市拋售)，美國國債收益率再次承壓。”根據(jù)Shiels的分析，黃金應(yīng)該在1900美元左右?！翱紤]到目前的收益率，回歸模型暗示黃金價(jià)格是1885美元或1940美元，這取決于你選擇的實(shí)際收益率;最終，金價(jià)(按加權(quán)平均計(jì)算)應(yīng)該會(huì)上漲100美元以上。難怪人們對價(jià)格為什么沒有上漲有很多疑問?！?/p>
2.外匯經(jīng)紀(jì)商Oanda指出，鴿派的美聯(lián)儲(chǔ)政策以及債券收益率走低可能會(huì)促使黃金朝著近期高位1833美元方向運(yùn)行，在該位置金價(jià)將面臨50%斐波那契回調(diào)位測試(6月高點(diǎn)到低點(diǎn))。若金價(jià)突破該點(diǎn)位，則需要注意61.8%斐波那契回調(diào)位，即1850美元左右，突破這一關(guān)口前景則將十分樂觀。近期有很多關(guān)于削債的討論，但認(rèn)為最終會(huì)議結(jié)果將令人掃興。除非政策制定者開始質(zhì)疑通脹數(shù)據(jù)的短暫性，否則在取得堅(jiān)實(shí)進(jìn)展之際沒有理由冒險(xiǎn)觸發(fā)“縮減恐慌”。顯然，雖然縮債將很快到來，但美聯(lián)儲(chǔ)仍可謹(jǐn)慎行事。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
①15:55德國7月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)及失業(yè)率
②16:30英國6月央行抵押貸款許可
③17:00歐元區(qū)7月消費(fèi)者信心指數(shù)終值
④17:00歐元區(qū)7月工業(yè)及經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
⑤20:00德國7月CPI月率初值
⑥20:30美國至7月24日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)
⑦20:30美國第二季度實(shí)際GDP年化季率初值
⑧20:30美國第二季度實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出季率初值
⑨20:30美國第二季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率初值
⑩22:00美國6月成屋簽約銷售指數(shù)月率
?22:30美國至7月23日當(dāng)周EIA天然氣庫存
