本周重磅數(shù)據(jù)接二連三，鮑威爾還有話(huà)要說(shuō)，上周一度跌破1460的現(xiàn)貨黃金還有沒(méi)有盼頭？上周，受貿(mào)易消息的牽動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)情緒升溫。在避險(xiǎn)需求下降、美元上漲、美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期降溫的多重打擊下，黃金遭到重創(chuàng)，上周五一度跌破1460關(guān)口，一周累計(jì)跌逾50美元，創(chuàng)三年來(lái)最大單周跌幅。白銀同樣大幅跳水，上周接連跌破18和17美元大關(guān)。
原油方面，美國(guó)至11月8日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)降至684口，支撐油價(jià)于上周五小幅上漲。WTI原油周線(xiàn)上漲2.15%，布倫特原油周線(xiàn)收漲1.72%。
匯市方面，美國(guó)樂(lè)觀的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)給美元帶來(lái)利好，美元上周持續(xù)上漲，目前已重返98關(guān)口；相反，歐元因低迷的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)繼續(xù)維持疲軟；英鎊則因大選的不確定性而承壓收跌。
【本周大事一覽】
①鮑威爾周四重磅亮相本周還有多位美聯(lián)儲(chǔ)同僚助陣
周四凌晨0:00，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在美國(guó)國(guó)會(huì)聯(lián)合經(jīng)濟(jì)委員會(huì)就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表證詞陳述；當(dāng)天23:00，鮑威爾還將在眾議院預(yù)算委員會(huì)聽(tīng)證會(huì)上作證，發(fā)言重點(diǎn)將是美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)美國(guó)“經(jīng)濟(jì)前景”的展望。
預(yù)算委員會(huì)在一份聲明中說(shuō)，鮑威爾將是自2012年以來(lái)第一位在預(yù)算委員會(huì)作證的美聯(lián)儲(chǔ)主席。另外，本周還有2019年FOMC票委羅森格倫(周一)、美聯(lián)儲(chǔ)副主席克拉里達(dá)及2019年FOMC票委埃文斯(周四)、FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯及2019年FOMC票委布拉德(周五)相繼發(fā)表講話(huà)，投資者需警惕各位美聯(lián)儲(chǔ)官員對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景和美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)貨幣政策的觀點(diǎn)，或?qū)⒂绊懨缆?lián)儲(chǔ)12月的降息預(yù)期。
②恐怖數(shù)據(jù)攜通脹來(lái)襲
下周的關(guān)鍵數(shù)據(jù)包括素有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱(chēng)的美國(guó)10月零售銷(xiāo)售月率(周五)、美國(guó)CPI(周三)和PPI(周四)等通脹數(shù)據(jù)。
上個(gè)月鮑威爾曾表示，在任何加息措施之前需要看到通脹大幅上升；明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利上周也表示，應(yīng)保證在通脹目標(biāo)達(dá)到前不會(huì)上調(diào)利率。
因此，通脹數(shù)據(jù)的表現(xiàn)或成為美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)政策預(yù)期的關(guān)鍵因素，如果沒(méi)有數(shù)據(jù)顯示通脹有顯著的增長(zhǎng)，那么美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)繼續(xù)保持寬松。
③油市三大月報(bào)相繼登場(chǎng)
油市方面，本周市場(chǎng)將迎來(lái)EIA月度短期能源展望報(bào)告、歐佩克月度原油市場(chǎng)報(bào)告以及IEA月度原油市場(chǎng)報(bào)告三份揭露油市供需方面的重磅月報(bào)。其中，歐佩克月報(bào)將包含在歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì)前景展望中，投資者也可從中找尋一些12月歐佩克大會(huì)的線(xiàn)索。
此前的機(jī)構(gòu)調(diào)查預(yù)計(jì)，因沙特產(chǎn)量在遇襲之后迅速恢復(fù)，沙特10月原油產(chǎn)量增加123萬(wàn)桶/日；歐佩克10月原油產(chǎn)量較上月增加69萬(wàn)桶/日至2959萬(wàn)桶/日。當(dāng)前市場(chǎng)的焦點(diǎn)將是歐佩克未來(lái)的減產(chǎn)力度。
上周外媒援引消息人士稱(chēng)，沙特預(yù)計(jì)將在沙特阿美IPO前施壓歐佩克成員進(jìn)行減產(chǎn)。但歐佩克代表表示，歐佩克最大產(chǎn)油國(guó)們下個(gè)月會(huì)面時(shí)沒(méi)有尋求進(jìn)一步深化減產(chǎn)；包括高盛和TrafiguraGroup在內(nèi)的機(jī)構(gòu)也預(yù)計(jì)，歐佩克不會(huì)加大減產(chǎn)力度。
【熱門(mén)品種展望】
黃金：下破1450關(guān)口之后盯緊美聯(lián)儲(chǔ)一舉一動(dòng)
上周黃金、白銀齊齊跳水，現(xiàn)貨黃金一周跌逾50美元，COMEX12月黃金期貨一周跌3.2%，創(chuàng)2017年5月份以來(lái)最大單周跌幅。黃金的吸引力大減，摩根大通和花旗集團(tuán)均將其對(duì)傳統(tǒng)避險(xiǎn)品種黃金的押注平倉(cāng)。
荷蘭銀行策略師Boele表示，黃金的大量多頭頭寸使其容易出現(xiàn)劇烈下跌。根據(jù)美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)上周五公布的數(shù)據(jù)，截至11月5日當(dāng)周，黃金的投機(jī)性?xún)舳囝^頭寸增加3313手至279828手合約。
Boele警告稱(chēng)，即使只有少量頭寸平倉(cāng)，就會(huì)讓金價(jià)回到1400美元。獲利回吐潮可能會(huì)變成“看跌氣氛”，使投資者懷疑金價(jià)的積極前景。
因此，鮑威爾周四的證詞將受到密切關(guān)注，任何透露出美聯(lián)儲(chǔ)有意維持利率不變的任何信號(hào)都有望給黃金帶來(lái)支撐。三菱日聯(lián)分析師JonathanButler指出，在連續(xù)三次降息之后，美聯(lián)儲(chǔ)近期再次降息的可能性很小。另外，美國(guó)國(guó)債收益率大幅提高，這對(duì)黃金來(lái)說(shuō)并不是好事情。
從技術(shù)面上看，雖然說(shuō)1450水平給黃金提供了有力支撐，但如果黃金跌破這一重要關(guān)鍵支撐位，可能會(huì)引發(fā)更多的賣(mài)盤(pán)。Butler表示，金價(jià)可能會(huì)進(jìn)一步跌向1400美元。
原油：新支撐正在醞釀但多頭也得小心為上
盡管貿(mào)易前景似乎正在改善，預(yù)示著油價(jià)有進(jìn)一步的上漲空間，投機(jī)者對(duì)原油仍持有謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度。根據(jù)CFTC數(shù)據(jù)，截至11月5日當(dāng)周原油的投機(jī)性?xún)舳囝^頭寸增加22793手至406140手合約。
雖然凈多頭頭寸的變化是自10月以來(lái)的最高水平，但也僅是9月時(shí)最高峰值的一半。TraditionEnergyGroup的資深能源分析師GeneMcGillian表示，潛在的貿(mào)易利好消息給石油需求增長(zhǎng)帶來(lái)的樂(lè)觀的前景，這為油價(jià)提供了支撐，我們可能會(huì)看到市場(chǎng)新的表現(xiàn)。
另外，上周美國(guó)鉆井?dāng)?shù)量小幅下降，表明美國(guó)產(chǎn)量停滯不前，但McGillian稱(chēng)，如果投資者想要看到原油產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降，就得盯緊鉆井?dāng)?shù)量何時(shí)能夠出現(xiàn)更多的下滑。
外匯：美元看多氣氛消退歐元空頭勢(shì)力仍舊強(qiáng)大
CFTC持倉(cāng)報(bào)告顯示，截止至11月5日當(dāng)周，美元的投機(jī)性?xún)舳囝^頭寸減少24252手至1894手合約。做多美元的押注幾乎下降至中性的水平。
Dailyfx指出，美元的頭寸意味著，大型的投機(jī)性激活交易商認(rèn)為美元過(guò)去一年半的通道將被打破，短期的的收益可能會(huì)在本周出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。
歐元方面，投機(jī)者的做空興趣依然濃厚。截止至11月5日當(dāng)周，美元的投機(jī)性?xún)艨疹^頭寸增加7391手至60746手合約。上周，歐元兌美元跌破近期趨勢(shì)線(xiàn)和價(jià)格支撐位1.1072并繼續(xù)走低，未來(lái)一周里，投資者可留意2017年4月法國(guó)大選的跳空區(qū)間和200天MA均線(xiàn)的匯合區(qū)域。
金投網(wǎng)黃金行情中心顯示，北京時(shí)間9:15，今日黃金現(xiàn)貨價(jià)格報(bào)1462.73美元/盎司。
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