金價(jià)周三(6月30日)小幅上漲，但創(chuàng)下自2016年11月以來(lái)的最大月度跌幅，因投資者對(duì)即將發(fā)布的美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)持謹(jǐn)慎態(tài)度，這可能加劇對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)放松資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)的擔(dān)憂。
現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1770.18美元/盎司，上漲9.18美元或0.52%，盤(pán)中最高觸及1774.36美元/盎司，較日低1753.25美元/盎司拉升21美元。
COMEX 8月黃金期貨收漲0.5%，報(bào)1771.60美元/盎司，6月份乃至2021年上半年都整體下跌。
現(xiàn)貨黃金2021年上半年收跌7.1%，現(xiàn)貨白銀收跌1.9%;現(xiàn)貨黃金6月大跌逾7%，月度跌幅為2016年11月以來(lái)最大。
U.S. Global Investors的首席交易員Michael Matousek將金價(jià)的小幅上漲歸因于“超賣”市場(chǎng)中的一些逢低買(mǎi)盤(pán)，金價(jià)較6月初觸及的高點(diǎn)回落了8.6%。
美聯(lián)儲(chǔ)突然轉(zhuǎn)變?yōu)辁椗闪?chǎng)，壓低了金價(jià)。
“美元在上漲，標(biāo)普500指數(shù)不斷創(chuàng)下新高，”芝加哥Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible表示。
美元指數(shù)上漲0.4%，使得黃金對(duì)其他貨幣持有者來(lái)說(shuō)更加昂貴。
此外，美聯(lián)儲(chǔ)鷹派官員重申，他們將在2023年加息，并開(kāi)始縮減債券購(gòu)買(mǎi)規(guī)模?！斑@些都是黃金投資者討厭的東西，”Streible補(bǔ)充道。
投資者正在等待周五將公布的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，根據(jù)路透調(diào)查，6月就業(yè)人口料增加69萬(wàn)人。
此前，美聯(lián)儲(chǔ)官員建議，美聯(lián)儲(chǔ)今年應(yīng)該開(kāi)始縮減資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃。
Matousek表示，黃金作為通脹對(duì)沖工具的吸引力將保持不變，因通脹可能持續(xù)更長(zhǎng)時(shí)間，盡管美聯(lián)儲(chǔ)立場(chǎng)更加強(qiáng)硬。
知名財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Economies.com撰文，對(duì)金價(jià)短期前景進(jìn)行分析。
Economies.com在文章中寫(xiě)道，金價(jià)周三明顯走高，并一度觸及關(guān)鍵阻力1770.00美元/盎司。
Economies.com稱，金價(jià)需要維持在1770.00美元/盎司下方，以令看空趨勢(shì)在未來(lái)一段時(shí)間仍然有效。我們對(duì)于金價(jià)的下一目標(biāo)位于1734.10美元/盎司。
Economies.com預(yù)計(jì)，1740.00美元/盎司和1775.00美元/盎司將分別對(duì)金價(jià)構(gòu)成短期支撐和阻力。
美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒支持縮減QE
傾向于在開(kāi)始縮減資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)時(shí)優(yōu)先減碼抵押貸款支持證券(MBS)的美聯(lián)儲(chǔ)官員們獲得了理事沃勒的響應(yīng)。
沃勒是第一個(gè)公開(kāi)支持首先減碼MBS的美聯(lián)儲(chǔ)理事。他表示，在房?jī)r(jià)急劇上漲的情況下，這種溝通會(huì)簡(jiǎn)單明了。
他周二晚間接受采訪時(shí)表示：“我認(rèn)為這對(duì)公眾來(lái)說(shuō)是一件容易接受的事情，房地產(chǎn)市場(chǎng)火爆。我們應(yīng)該仔細(xì)考慮MBS購(gòu)買(mǎi)事宜，如果我們要先減碼它們，這未必會(huì)成為大問(wèn)題?！?/p>
美聯(lián)儲(chǔ)官員已經(jīng)開(kāi)始討論何時(shí)以及如何放緩每月購(gòu)買(mǎi)800億美元美國(guó)國(guó)債和400億美元MBS的計(jì)劃，這些計(jì)劃旨在幫助經(jīng)濟(jì)從新冠疫情中恢復(fù)。
沃勒表示，由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇，減碼時(shí)機(jī)可能比官員們?cè)?020年底的預(yù)期要早，或許會(huì)在年底之前開(kāi)始。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾已經(jīng)承諾在實(shí)施任何行動(dòng)前都會(huì)給投資者很多預(yù)先警告。他在4月28日新聞發(fā)布會(huì)上被問(wèn)及在縮減國(guó)債購(gòu)買(mǎi)前先縮減MBS的做法時(shí)表示，上述購(gòu)買(mǎi)并非旨在幫助房地產(chǎn)市場(chǎng)，但他沒(méi)有透露他的立場(chǎng)。
美聯(lián)儲(chǔ)逆回購(gòu)使用量再創(chuàng)記錄
市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)用來(lái)幫助控制短期利率的一項(xiàng)關(guān)鍵工具的需求規(guī)模飆升至近1萬(wàn)億美元，創(chuàng)紀(jì)錄新高。
紐約聯(lián)儲(chǔ)數(shù)據(jù)顯示，90家參與者周三通過(guò)隔夜逆回購(gòu)工具向美聯(lián)儲(chǔ)存放了總計(jì)9920億美元資金，刷新周二創(chuàng)下的8412億美元前紀(jì)錄高位。交易對(duì)手?jǐn)?shù)量為2016年以來(lái)最多，成交量增幅為6月17日以來(lái)最大。
自6月早些時(shí)候美聯(lián)儲(chǔ)將隔夜逆回購(gòu)利率從0%提高至0.05%以來(lái)，需求激增，因美元融資市場(chǎng)繼續(xù)充斥著過(guò)剩流動(dòng)性。這部分是因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及財(cái)政部收縮現(xiàn)金賬戶所致。
ADP數(shù)據(jù)顯示美國(guó)企業(yè)6月新增就業(yè)人數(shù)超預(yù)期
美國(guó)企業(yè)6月份新增就業(yè)人數(shù)超過(guò)預(yù)期，表明勞動(dòng)力市場(chǎng)復(fù)蘇進(jìn)一步推進(jìn)。
ADP Research Institute周三發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，民間部門(mén)就業(yè)人數(shù)增加69.2萬(wàn)，5月下修至增加88.6萬(wàn)。接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期中值為增加60萬(wàn)。
雇傭的增加顯示需求強(qiáng)勁、經(jīng)濟(jì)不確定性減弱，同時(shí)眾多活動(dòng)的重啟仍在進(jìn)一步推動(dòng)就業(yè)人數(shù)的增加，尤其是休閑和餐飲招待行業(yè)。該數(shù)據(jù)還顯示，企業(yè)在填補(bǔ)大量空缺職位方面取得了一定的成效。
ADP數(shù)據(jù)顯示，6月服務(wù)業(yè)就業(yè)人數(shù)增加62.4萬(wàn)，休閑和餐飲招待行業(yè)貢獻(xiàn)了33.2萬(wàn)人，超過(guò)一半。生產(chǎn)性行業(yè)的就業(yè)人數(shù)增加6.8萬(wàn)，主要受建筑業(yè)推動(dòng)。
基本面利多因素
1.基準(zhǔn)美國(guó)10年期國(guó)債收益率下跌近2.5個(gè)基點(diǎn)至1.456%，降低了持有黃金的機(jī)會(huì)成本。
基本面利空因素
1.ADP周三公布，美國(guó)6月民間就業(yè)人口增加69.2萬(wàn)人，高于預(yù)期。不過(guò)，5月份的數(shù)據(jù)被向下修正，增加了88.6萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，而不是最初公布的97.8萬(wàn)個(gè)。隨后公布的另一項(xiàng)數(shù)據(jù)也表現(xiàn)強(qiáng)勁，5月份成屋銷售意外較4月份躍升8%。強(qiáng)勁數(shù)據(jù)往往利多美元，利空黃金。
2.美市尾盤(pán)，美元指數(shù)收漲0.29%，收?qǐng)?bào)92.36，盤(pán)中最高觸及92.45。美元上漲令以美元計(jì)價(jià)的黃金承壓。
后市展望
1.瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，股市仍保持強(qiáng)勁，“這可能拖累黃金”，因黃金被視為避險(xiǎn)資產(chǎn)。他補(bǔ)充稱，金價(jià)可能在今年年底跌至1600美元。Staunovo補(bǔ)充稱，投資者還關(guān)注周五公布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，若數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，可能進(jìn)一步打壓金價(jià)。
2.德國(guó)商業(yè)銀行FICC技術(shù)分析研究團(tuán)隊(duì)主管Karen Jones在最近公布的一份分析報(bào)告中稱，金價(jià)仍在1790美元下方遭遇賣盤(pán)打壓，并可能回落至1735美元的關(guān)鍵支撐位。“在高于該水準(zhǔn)時(shí)，我們將保持較長(zhǎng)期上行傾向，”Jones補(bǔ)充道。
3.FXStreet撰文稱，隨著周三的反彈，日線圖上的相對(duì)強(qiáng)度指數(shù)(RSI)小幅上升至35，表明黃金修正了超賣狀況，但還沒(méi)有足夠的看漲勢(shì)頭來(lái)實(shí)現(xiàn)持續(xù)復(fù)蘇。上行方向，初步阻力位于1785美元(上周盤(pán)整通道的上限)，更大支撐位于1790美元(100日移動(dòng)平均線)，如突破則上探1800美元(心理水平，4-6月上行趨勢(shì)的50%斐波那契回檔位)。下行方向，初始支撐位于1750美元(6月29日的低點(diǎn))，如失守將下看1730美元(靜態(tài)水平)。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 09:45 中國(guó)6月財(cái)新制造業(yè)PMI
② 14:30 瑞士6月CPI月率
③ 14:30 瑞士5月實(shí)際零售銷售年率
④ 15:00 歐洲央行行長(zhǎng)拉加德發(fā)表講話
⑤ 15:50 法國(guó)6月制造業(yè)PMI終值
⑥ 15:55 德國(guó)6月制造業(yè)PMI終值
⑦ 16:00 歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI終值
⑧ 16:00 英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利發(fā)表講話
⑨ 16:30 英國(guó)6月制造業(yè)PMI
⑩ 17:00 歐元區(qū)5月失業(yè)率
? 19:00 第181屆歐佩克大會(huì)舉行
? 19:30 美國(guó)6月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)
? 20:30 美國(guó)至6月26日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
? 21:30 歐佩克+部長(zhǎng)級(jí)監(jiān)督委員會(huì)會(huì)議
? 21:45 美國(guó)6月Markit制造業(yè)PMI終值
? 22:00 美國(guó)6月ISM制造業(yè)PMI
? 22:00 美國(guó)5月?tīng)I(yíng)建支出月率
? 22:30 美國(guó)至6月25日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存
? 23:00 第18屆歐佩克+部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議舉行
